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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 493.00 | 2 998.00 | 515 495.00 | 518 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 955 000.00 | | 6 955 000.00 | 6 955 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 493 904.00 | 2 998.00 | 23 490 905.00 | 23 493 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 199.00 | | 586 199.00 | 586 199.00 |
BZ Autres créances | 493 591.00 | | 493 591.00 | 493 591.00 |
CF Disponibilités | 11 973 652.00 | | 11 973 652.00 | 11 973 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 140 703.00 | | 13 140 703.00 | 13 140 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 634 606.00 | 2 998.00 | 36 631 608.00 | 36 634 606.00 |
CU Autres participations | 16 020 410.00 | | 16 020 410.00 | 16 020 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 130 000.00 | 14 130 000.00 | | 14 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 336.00 | 961 080.00 | | 1 030 336.00 |
DG Autres réserves | 17 446 295.00 | 16 130 467.00 | | 17 446 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 620.00 | 1 385 082.00 | | 1 889 620.00 |
DL TOTAL (I) | 34 496 252.00 | 32 606 631.00 | | 34 496 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 140.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 259.00 | 1 030 532.00 | | 1 470 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 050.00 | 256 068.00 | | 158 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 604.00 | 230 829.00 | | 298 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 218.00 | 172 682.00 | | 207 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 356.00 | 1 690 252.00 | | 2 135 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 631 608.00 | 34 296 883.00 | | 36 631 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 356.00 | | | 2 135 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 598 969.00 | | 2 598 969.00 | 2 598 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 969.00 | | 2 598 969.00 | 2 598 969.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 161 709.00 | | | 161 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | 140.00 | | 3 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | 270 140.00 | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | -140.00 | | -3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 330.00 | 254 075.00 | | 345 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 537.00 | 3 871 943.00 | | 4 377 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 917.00 | 2 486 861.00 | | 2 487 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889 620.00 | 1 385 082.00 | | 1 889 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470 259.00 | 1 470 259.00 | | 1 470 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 050.00 | 158 050.00 | | 158 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 218.00 | 207 218.00 | | 207 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 604.00 | 298 604.00 | | 298 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 808.00 | 1 128 808.00 | | 1 128 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 356.00 | 2 135 356.00 | | 2 135 356.00 |