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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 505.00 | 23 366.00 | 12 139.00 | 35 505.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 047.00 | 26 038.00 | 5 008.00 | 31 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 989.00 | 134 045.00 | 75 944.00 | 209 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 541.00 | 183 450.00 | 216 091.00 | 399 541.00 |
BT Marchandises | 263 190.00 | | 263 190.00 | 263 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 577.00 | | 291 577.00 | 291 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 118.00 | 183 450.00 | 507 668.00 | 691 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | 42.00 | | 1 427.00 |
DG Autres réserves | 27 120.00 | 801.00 | | 27 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 138.00 | 27 704.00 | | 30 138.00 |
DL TOTAL (I) | 214 185.00 | 184 047.00 | | 214 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 473.00 | 235 209.00 | | 99 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 984.00 | 40 464.00 | | 122 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 457.00 | 48 948.00 | | 48 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 473.00 | 18 584.00 | | 22 473.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 484.00 | 343 204.00 | | 293 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 668.00 | 527 251.00 | | 507 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 827.00 | 343 204.00 | | 233 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 770.00 | | 961 770.00 | 961 770.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 770.00 | | 961 770.00 | 961 770.00 |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 5 359.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 5 359.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 2 545.00 | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 821.00 | 883 448.00 | | 962 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 683.00 | 855 743.00 | | 932 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 138.00 | 27 704.00 | | 30 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 364.00 | | 5 379.00 | 401 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 202.00 | 399 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 153.00 | 241 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 505.00 | | | 155 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 859.00 | | 5 330.00 | 242 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 49.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 400.00 | 37 203.00 | 7 153.00 | 153 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | 11 205.00 | | 12 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 239.00 | 25 998.00 | 7 153.00 | 141 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 473.00 | 39 816.00 | 59 656.00 | 99 473.00 |
VI Groupe et associés | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
VP Divers | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 022.00 | 13 022.00 | 3 000.00 | 16 022.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 484.00 | 233 827.00 | 59 656.00 | 293 484.00 |