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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 015.00 | 35 817.00 | 198.00 | 36 015.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 186.00 | 35 416.00 | 5 771.00 | 41 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 442.00 | 186 654.00 | 7 788.00 | 194 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 734.00 | 257 887.00 | 136 847.00 | 394 734.00 |
BT Marchandises | 594 946.00 | | 594 946.00 | 594 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
CF Disponibilités | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 272.00 | | 667 272.00 | 667 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 006.00 | 257 887.00 | 804 119.00 | 1 062 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
DG Autres réserves | 246 722.00 | 159 743.00 | | 246 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 560.00 | 86 979.00 | | 80 560.00 |
DL TOTAL (I) | 491 190.00 | 410 630.00 | | 491 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 833.00 | 5 119.00 | | 70 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 737.00 | 40 232.00 | | 66 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 338.00 | 42 169.00 | | 130 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 022.00 | 84 710.00 | | 45 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 929.00 | 172 230.00 | | 312 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 119.00 | 582 860.00 | | 804 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 929.00 | 172 230.00 | | 312 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 803.00 | | 2 664.00 | 398 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 734.00 | 394 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 156 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 844.00 | 235 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 015.00 | | 1 890.00 | 156 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 698.00 | | 774.00 | 239 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 956.00 | 5 774.00 | 4 844.00 | 256 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 017.00 | 800.00 | | 35 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 939.00 | 4 974.00 | 4 844.00 | 221 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
VI Groupe et associés | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 928.00 | 312 928.00 | | 312 928.00 |