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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 015.00 | 34 217.00 | 1 798.00 | 36 015.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 102.00 | 31 416.00 | 7 687.00 | 39 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 314.00 | 178 646.00 | 16 668.00 | 195 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 521.00 | 244 279.00 | 149 242.00 | 393 521.00 |
BT Marchandises | 273 688.00 | | 273 688.00 | 273 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CF Disponibilités | 153 336.00 | | 153 336.00 | 153 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 861.00 | | 437 861.00 | 437 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 382.00 | 244 279.00 | 587 103.00 | 831 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 366.00 | 5 371.00 | | 6 366.00 |
DG Autres réserves | 120 949.00 | 102 051.00 | | 120 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 836.00 | 19 893.00 | | 40 836.00 |
DL TOTAL (I) | 323 650.00 | 282 815.00 | | 323 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 888.00 | 72 588.00 | | 17 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 503.00 | 124 183.00 | | 114 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 195.00 | 22 746.00 | | 66 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 865.00 | 20 083.00 | | 64 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 452.00 | 239 600.00 | | 263 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 103.00 | 522 415.00 | | 587 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 452.00 | 224 580.00 | | 263 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 045.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 513.00 | | 12 899.00 | 382 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 393 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 156 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 615.00 | | 4 290.00 | 153 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 808.00 | | 8 609.00 | 225 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 742.00 | 21 537.00 | | 222 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 615.00 | 602.00 | | 33 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 127.00 | 20 935.00 | | 189 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VI Groupe et associés | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VW T.V.A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 452.00 | 263 452.00 | | 263 452.00 |