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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 096.00 | | 1 000 096.00 | 1 000 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CF Disponibilités | 290 421.00 | | 290 421.00 | 290 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 981.00 | | 318 981.00 | 318 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 077.00 | | 1 319 077.00 | 1 319 077.00 |
CU Autres participations | 1 000 096.00 | | 1 000 096.00 | 1 000 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 300.00 | 663 300.00 | | 663 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
DG Autres réserves | 177 475.00 | 126 218.00 | | 177 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 002.00 | 139 257.00 | | 159 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 107.00 | 995 105.00 | | 1 066 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 775.00 | 241 030.00 | | 181 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 808.00 | 54 176.00 | | 54 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 2 609.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 224.00 | 4 195.00 | | 13 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 970.00 | 302 010.00 | | 252 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 077.00 | 1 297 116.00 | | 1 319 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 680.00 | | 130 680.00 | 130 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 680.00 | | 130 680.00 | 130 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 019.00 | 286 460.00 | | 338 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 017.00 | 147 203.00 | | 179 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 002.00 | 139 257.00 | | 159 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 096.00 | | | 1 000 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 096.00 | | | 1 000 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 970.00 | 131 191.00 | 121 778.00 | 252 970.00 |