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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 958.00 | 9 537.00 | 6 421.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 136.00 | 52 037.00 | 628 099.00 | 680 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BZ Autres créances | 171 488.00 | 98 613.00 | 72 876.00 | 171 488.00 |
CF Disponibilités | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 175.00 | 98 613.00 | 137 562.00 | 236 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 311.00 | 150 650.00 | 765 661.00 | 916 311.00 |
CU Autres participations | 664 178.00 | 42 500.00 | 621 678.00 | 664 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 300.00 | 663 300.00 | | 663 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
DG Autres réserves | 43 580.00 | 273 130.00 | | 43 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 701.00 | -136 693.00 | | -107 701.00 |
DL TOTAL (I) | 665 509.00 | 866 068.00 | | 665 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 875.00 | 90 648.00 | | 66 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | 6 911.00 | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 065.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 205.00 | 22 039.00 | | 25 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 152.00 | 124 662.00 | | 100 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 661.00 | 990 730.00 | | 765 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 217 000.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 366 294.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -192 594.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 615.00 | 472 058.00 | | 209 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 316.00 | 608 750.00 | | 317 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 701.00 | -136 693.00 | | -107 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 029.00 | 2 937.00 | | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 862.00 | 3 675.00 | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862.00 | 3 675.00 | | 5 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 875.00 | 24 072.00 | 42 803.00 | 66 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 487.00 | 195 487.00 | | 195 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 487.00 | 195 487.00 | | 195 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 152.00 | 57 349.00 | 42 803.00 | 100 152.00 |