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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 958.00 | 2 014.00 | 13 945.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 430.00 | 2 014.00 | 827 417.00 | 829 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BZ Autres créances | 348 132.00 | | 348 132.00 | 348 132.00 |
CF Disponibilités | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 321.00 | | 429 321.00 | 429 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 751.00 | 2 014.00 | 1 256 737.00 | 1 258 751.00 |
CU Autres participations | 813 472.00 | | 813 472.00 | 813 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 300.00 | 663 300.00 | | 663 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
DG Autres réserves | 335 402.00 | 374 963.00 | | 335 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 586.00 | 37 439.00 | | 30 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 618.00 | 1 142 032.00 | | 1 095 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 620.00 | 61 031.00 | | 69 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 5 585.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 491.00 | 3 187.00 | | 39 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 289.00 | 12 968.00 | | 50 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 119.00 | 82 772.00 | | 161 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 737.00 | 1 224 804.00 | | 1 256 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 173 700.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 173 700.00 | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 515.00 | 34 500.00 | | 11 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 115.00 | 149 294.00 | | 13 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 630.00 | 183 794.00 | | 24 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 796.00 | -10 094.00 | | -8 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 391.00 | 414 636.00 | | 285 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 805.00 | 377 197.00 | | 254 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 586.00 | 37 439.00 | | 30 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 2 286.00 | 1 885.00 | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 2 286.00 | 1 885.00 | 1 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 620.00 | 15 733.00 | 53 887.00 | 69 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 922.00 | 369 922.00 | | 369 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 922.00 | 369 922.00 | | 369 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 119.00 | 107 232.00 | 53 887.00 | 161 119.00 |