| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 246.00 | 1 012.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 025.00 | 246.00 | 896 779.00 | 897 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 192 529.00 | | 192 529.00 | 192 529.00 |
CF Disponibilités | 248 525.00 | | 248 525.00 | 248 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 323.00 | | 445 323.00 | 445 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 348.00 | 246.00 | 1 342 102.00 | 1 342 348.00 |
CU Autres participations | 895 766.00 | | 895 766.00 | 895 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 300.00 | 663 300.00 | | 663 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
DG Autres réserves | 259 477.00 | 177 475.00 | | 259 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 344.00 | 159 002.00 | | 208 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 451.00 | 1 066 107.00 | | 1 197 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 778.00 | 181 775.00 | | 121 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585.00 | 54 808.00 | | 6 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 164.00 | | 3 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 671.00 | 13 224.00 | | 12 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 651.00 | 252 970.00 | | 144 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 102.00 | 1 319 077.00 | | 1 342 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 970.00 | 338 019.00 | | 503 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 626.00 | 179 017.00 | | 295 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 344.00 | 159 002.00 | | 208 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 778.00 | 60 747.00 | 61 031.00 | 121 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 799.00 | 196 799.00 | | 196 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 651.00 | 83 620.00 | 61 031.00 | 144 651.00 |