| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 814.00 | 16 429.00 | 4 385.00 | 20 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 339.00 | 36 377.00 | 108 962.00 | 145 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 043.00 | | 407 043.00 | 407 043.00 |
BZ Autres créances | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CF Disponibilités | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 920.00 | | 493 920.00 | 493 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 259.00 | 36 377.00 | 602 882.00 | 639 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DG Autres réserves | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
DL TOTAL (I) | 195 311.00 | | | 195 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 320.00 | | | 235 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 571.00 | | | 407 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 882.00 | | | 602 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 166.00 | | | 377 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 950.00 | 17 134.00 | 239 084.00 | 221 950.00 |
FG Production vendue services | 889 292.00 | 3 480.00 | 892 772.00 | 889 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 242.00 | 20 614.00 | 1 131 856.00 | 1 111 242.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 531.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 626.00 | | | 1 115 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 295.00 | | | 1 093 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 432.00 | | 907.00 | 144 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 448.00 | | | 122 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 907.00 | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 846.00 | 11 531.00 | | 24 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 213.00 | 5 735.00 | | 14 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 633.00 | 5 796.00 | | 10 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 320.00 | 235 320.00 | | 235 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 407 043.00 | | | 407 043.00 |
VB T. V. A. | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 746.00 | 18 346.00 | 30 400.00 | 48 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 492.00 | 440 492.00 | | 440 492.00 |
VW T.V.A. | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 566.00 | 377 166.00 | 30 400.00 | 407 566.00 |