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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 133.00 | 23 331.00 | 802.00 | 24 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 201.00 | 43 279.00 | 108 922.00 | 152 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 852.00 | | 271 852.00 | 271 852.00 |
BZ Autres créances | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
CF Disponibilités | 147 314.00 | | 147 314.00 | 147 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 137.00 | | 524 137.00 | 524 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 338.00 | 43 279.00 | 633 059.00 | 676 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 459.00 | 5 768.00 | | 8 459.00 |
DG Autres réserves | 110 716.00 | 109 597.00 | | 110 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 136.00 | 53 809.00 | | 41 136.00 |
DL TOTAL (I) | 260 312.00 | 269 176.00 | | 260 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 076.00 | 16 160.00 | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 163.00 | 221 079.00 | | 276 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 924.00 | 93 464.00 | | 80 924.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 134.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 483.00 | 49 442.00 | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 746.00 | 381 280.00 | | 372 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 059.00 | 650 456.00 | | 633 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 746.00 | 379 947.00 | | 372 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 054.00 | 78 678.00 | 340 732.00 | 262 054.00 |
FG Production vendue services | 959 068.00 | 2 287.00 | 961 355.00 | 959 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 122.00 | 80 965.00 | 1 302 087.00 | 1 221 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 6 121.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 770.00 | 1 510 204.00 | | 1 308 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 633.00 | 1 456 394.00 | | 1 267 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 136.00 | 53 809.00 | | 41 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 965.00 | | 6 293.00 | 147 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 057.00 | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 152 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 448.00 | | | 122 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | | 693.00 | 23 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | 5 600.00 | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 180.00 | 1 099.00 | | 42 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 232.00 | 1 099.00 | | 22 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 163.00 | 276 163.00 | | 276 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 271 853.00 | 271 853.00 | | 271 853.00 |
VB T. V. A. | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VC Groupe et associés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 567.00 | 360 567.00 | | 360 567.00 |
VW T.V.A. | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 749.00 | 372 749.00 | | 372 749.00 |