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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 440.00 | 20 179.00 | 3 261.00 | 23 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 965.00 | 40 127.00 | 107 838.00 | 147 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 146.00 | | 167 146.00 | 167 146.00 |
BZ Autres créances | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CF Disponibilités | 161 817.00 | | 161 817.00 | 161 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 128.00 | | 384 128.00 | 384 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 093.00 | 40 127.00 | 491 966.00 | 532 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 3 649.00 | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 90 544.00 | 69 329.00 | | 90 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 055.00 | 22 331.00 | | 20 055.00 |
DL TOTAL (I) | 215 366.00 | 195 310.00 | | 215 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 474.00 | 48 834.00 | | 30 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 737.00 | 235 319.00 | | 169 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 783.00 | 111 848.00 | | 75 783.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 1 646.00 | | 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 600.00 | 407 570.00 | | 276 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 966.00 | 602 881.00 | | 491 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 480.00 | 377 165.00 | | 260 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 704.00 | 5 329.00 | 252 033.00 | 246 704.00 |
FG Production vendue services | 1 014 170.00 | 14 240.00 | 1 028 410.00 | 1 014 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 875.00 | 19 569.00 | 1 280 444.00 | 1 260 875.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 871.00 | -49.00 | | -8 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 915.00 | 1 115 626.00 | | 1 286 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 860.00 | 1 093 294.00 | | 1 266 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 055.00 | 22 331.00 | | 20 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 339.00 | | 2 626.00 | 145 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 448.00 | | | 122 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 814.00 | | 2 626.00 | 20 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 377.00 | 3 750.00 | | 36 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 429.00 | 3 750.00 | | 16 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 738.00 | 169 738.00 | | 169 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 167 147.00 | | | 167 147.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 416.00 | 14 294.00 | 16 122.00 | 30 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 601.00 | 202 601.00 | | 202 601.00 |
VW T.V.A. | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 602.00 | 260 480.00 | 16 122.00 | 276 602.00 |