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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 408.00 | 8 632.00 | 12 776.00 | 21 408.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 853.00 | 11.00 | 19 842.00 | 19 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 442.00 | 21 704.00 | 11 737.00 | 33 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 822.00 | 30 347.00 | 152 475.00 | 182 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 316.00 | | 491 316.00 | 491 316.00 |
BZ Autres créances | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CF Disponibilités | 376 541.00 | | 376 541.00 | 376 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 498.00 | | 938 498.00 | 938 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 320.00 | 30 347.00 | 1 090 973.00 | 1 121 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 459.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 313.00 | 110 717.00 | | 130 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 693.00 | 41 137.00 | | 164 693.00 |
DL TOTAL (I) | 405 006.00 | 260 313.00 | | 405 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 888.00 | 276 163.00 | | 359 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 445.00 | 80 924.00 | | 192 445.00 |
EA Autres dettes | 40 835.00 | 100.00 | | 40 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 800.00 | 10 483.00 | | 92 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 967.00 | 372 747.00 | | 685 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 973.00 | 633 060.00 | | 1 090 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 967.00 | 372 749.00 | | 685 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 820.00 | 38 438.00 | 347 258.00 | 308 820.00 |
FG Production vendue services | 1 806 586.00 | 284 283.00 | 2 090 869.00 | 1 806 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 406.00 | 322 721.00 | 2 438 127.00 | 2 115 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 057.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 917.00 | 1 994.00 | | 52 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 146.00 | 1 308 770.00 | | 2 464 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 453.00 | 1 267 634.00 | | 2 299 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 693.00 | 41 137.00 | | 164 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 201.00 | | 46 611.00 | 152 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 182 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 480.00 | 123 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 53 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 448.00 | | 13 940.00 | 122 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 133.00 | | 32 671.00 | 24 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 279.00 | 3 058.00 | 15 990.00 | 43 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 948.00 | 1 164.00 | 12 480.00 | 19 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 331.00 | 1 894.00 | 3 510.00 | 23 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 888.00 | 359 888.00 | | 359 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | 5.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 491 316.00 | 491 316.00 | | 491 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VC Groupe et associés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 753.00 | 544 753.00 | | 544 753.00 |
VW T.V.A. | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 967.00 | 685 967.00 | | 685 967.00 |