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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 100 640.00 | 18 293.00 | 82 347.00 | 100 640.00 |
AP Constructions | 57 758.00 | 6 048.00 | 51 709.00 | 57 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 008.00 | 32 013.00 | 14 995.00 | 47 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 264.00 | 41 812.00 | 44 451.00 | 86 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 901.00 | 98 168.00 | 194 733.00 | 292 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 137.00 | | 124 137.00 | 124 137.00 |
BZ Autres créances | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
CF Disponibilités | 382 224.00 | | 382 224.00 | 382 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 549.00 | | 551 549.00 | 551 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 451.00 | 98 168.00 | 746 283.00 | 844 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
DL TOTAL (I) | 607 026.00 | | | 607 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 499.00 | | | 92 499.00 |
EA Autres dettes | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 283.00 | | | 746 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 492.00 | | | 288 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 262.00 | | | 287 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 106.00 | 38 102.00 | 2 040.00 | 62 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 106.00 | 38 102.00 | 2 040.00 | 62 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 356.00 | 169 326.00 | 30.00 | 169 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |