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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 100 640.00 | 38 421.00 | 62 219.00 | 100 640.00 |
AP Constructions | 57 758.00 | 17 600.00 | 40 157.00 | 57 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 847.00 | 27 028.00 | 30 818.00 | 57 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 518.00 | 60 499.00 | 26 019.00 | 86 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 013.00 | 143 549.00 | 160 463.00 | 304 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 903.00 | | 137 903.00 | 137 903.00 |
BZ Autres créances | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CF Disponibilités | 508 889.00 | | 508 889.00 | 508 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 215.00 | | 669 215.00 | 669 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 228.00 | 143 549.00 | 829 679.00 | 973 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
DG Autres réserves | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 452.00 | | | 206 452.00 |
DL TOTAL (I) | 682 019.00 | | | 682 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
EA Autres dettes | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 659.00 | | | 147 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 679.00 | | | 829 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 659.00 | | | 147 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 524.00 | | 29 259.00 | 302 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 769.00 | 304 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 769.00 | 302 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 276.00 | | 29 259.00 | 301 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 779.00 | 32 154.00 | 21 382.00 | 132 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 779.00 | 32 154.00 | 21 382.00 | 132 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 137 903.00 | 137 903.00 | | 137 903.00 |
VI Groupe et associés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 374.00 | 160 326.00 | 48.00 | 160 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 659.00 | 147 659.00 | | 147 659.00 |