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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 100 640.00 | 58 549.00 | 42 091.00 | 100 640.00 |
AP Constructions | 57 758.00 | 29 151.00 | 28 606.00 | 57 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 429.00 | 52 923.00 | 37 505.00 | 90 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 234.00 | 74 874.00 | 45 359.00 | 120 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 557.00 | 215 500.00 | 154 057.00 | 369 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 517.00 | | 200 517.00 | 200 517.00 |
BZ Autres créances | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 529 696.00 | | 529 696.00 | 529 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 068.00 | | 740 068.00 | 740 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 626.00 | 215 500.00 | 894 125.00 | 1 109 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 184.00 | | | 236 184.00 |
DL TOTAL (I) | 722 810.00 | | | 722 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 338.00 | | | 118 338.00 |
EA Autres dettes | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 315.00 | | | 171 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 125.00 | | | 894 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 315.00 | | | 171 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 060.00 | | 29 823.00 | 352 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 325.00 | 369 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 125.00 | 369 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 365.00 | | 29 823.00 | 350 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 403.00 | 43 959.00 | 6 862.00 | 178 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 403.00 | 43 959.00 | 6 862.00 | 178 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 200 517.00 | 200 517.00 | | 200 517.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 867.00 | 210 372.00 | 495.00 | 210 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 315.00 | 171 315.00 | | 171 315.00 |