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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 52.00 | 882.00 | 935.00 |
AN Terrains | 100 640.00 | 68 613.00 | 32 027.00 | 100 640.00 |
AP Constructions | 57 758.00 | 34 927.00 | 22 830.00 | 57 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 944.00 | 74 802.00 | 72 141.00 | 146 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 148.00 | 86 265.00 | 40 882.00 | 127 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 921.00 | 264 662.00 | 169 258.00 | 433 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 572.00 | | 240 572.00 | 240 572.00 |
BZ Autres créances | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
CF Disponibilités | 375 404.00 | | 375 404.00 | 375 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 839.00 | | 677 839.00 | 677 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 760.00 | 264 662.00 | 847 098.00 | 1 111 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 431.00 | | | 188 431.00 |
DL TOTAL (I) | 661 241.00 | | | 661 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
EA Autres dettes | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 856.00 | | | 185 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 098.00 | | | 847 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 856.00 | | | 185 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 558.00 | | 82 329.00 | 369 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 965.00 | 433 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 965.00 | 432 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 063.00 | | 81 394.00 | 369 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 500.00 | 49 682.00 | 520.00 | 215 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 500.00 | 49 629.00 | 520.00 | 215 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 516.00 | 142 516.00 | | 142 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 240 573.00 | 240 573.00 | | 240 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 930.00 | 302 435.00 | 495.00 | 302 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |