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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 236.00 | 900 000.00 | 5 188 236.00 | 6 088 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CF Disponibilités | 346 635.00 | | 346 635.00 | 346 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 872.00 | | 374 872.00 | 374 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 108.00 | 900 000.00 | 5 563 108.00 | 6 463 108.00 |
CU Autres participations | 6 087 721.00 | 900 000.00 | 5 187 721.00 | 6 087 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 432.00 | | | 1 367 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 384.00 | | | 1 050 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 816.00 | | | 2 439 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 609.00 | | | 3 109 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 292.00 | | | 3 123 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 108.00 | | | 5 563 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 449.00 | | | 387 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 183.00 | | 153 183.00 | 153 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 183.00 | | 153 183.00 | 153 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 676.00 | | | 1 170 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 293.00 | | | 120 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 384.00 | | | 1 050 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 236.00 | | | 6 088 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 088 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088 236.00 | | | 6 088 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | 600 000.00 | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | 600 000.00 | 1 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 109 609.00 | 373 766.00 | 1 518 459.00 | 3 109 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 009.00 | | | 355 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VW T.V.A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 292.00 | 387 449.00 | 1 518 459.00 | 3 123 292.00 |