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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 885.00 | | 256 885.00 | 256 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 612 353.00 | | 6 612 353.00 | 6 612 353.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 220 641.00 | | 220 641.00 | 220 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 464.00 | | 221 464.00 | 221 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 816.00 | | 6 833 816.00 | 6 833 816.00 |
CU Autres participations | 6 354 781.00 | | 6 354 781.00 | 6 354 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 514 703.00 | | | 2 514 703.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 990.00 | | | 1 066 990.00 |
DK Provisions réglementées | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 121.00 | | | 3 608 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 623.00 | | | 1 169 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 490.00 | | | 1 882 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
EA Autres dettes | 158 744.00 | | | 158 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 695.00 | | | 3 225 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 816.00 | | | 6 833 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 824.00 | | | 2 345 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 800.00 | | | 402 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 520.00 | | | 403 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 892.00 | | | 182 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 892.00 | | | 182 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 628.00 | | | 220 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 791.00 | | | 1 319 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 990.00 | | | 1 066 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 259.00 | | 12 000.00 | 16 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 256 885.00 | 256 885.00 | | 256 885.00 |