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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 983.00 | | 212 983.00 | 212 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 022.00 | | 74 022.00 | 74 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 822 364.00 | 12 000.00 | 6 810 364.00 | 6 822 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 924.00 | 12 000.00 | 6 856 924.00 | 6 868 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 983.00 | | | 212 983.00 |
CU Autres participations | 6 534 763.00 | 12 000.00 | 6 522 763.00 | 6 534 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 514 703.00 | | | 2 514 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 169.00 | | | 1 180 169.00 |
DK Provisions réglementées | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 131.00 | | | 3 721 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 060.00 | | | 1 408 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 206.00 | | | 1 399 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EA Autres dettes | 320 148.00 | | | 320 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 793.00 | | | 3 135 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 924.00 | | | 6 856 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 540.00 | | | 1 974 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 788.00 | | | 635 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 088.00 | | | 636 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 233.00 | | | 485 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 837.00 | | | 485 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 251.00 | | | 150 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 287.00 | | | 1 740 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 118.00 | | | 560 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 169.00 | | | 1 180 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 266.00 | | 899 495.00 | 6 538 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | 614 827.00 | 6 822 364.00 | 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571.00 | 614 827.00 | 6 822 364.00 | 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538 266.00 | | 899 495.00 | 6 538 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 655.00 | 604.00 | | 3 655.00 |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 514.00 | | 232 514.00 | 244 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 169.00 | 604.00 | 232 514.00 | 248 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 720.00 | |
UG ‐ Financières | | | 228 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 212 983.00 | 212 983.00 | | 212 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |