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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 640.00 | | 141 640.00 | 141 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 266.00 | 150 504.00 | 6 387 762.00 | 6 538 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 984.00 | 3 720.00 | 45 264.00 | 48 984.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 110 663.00 | | 110 663.00 | 110 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 142.00 | 3 720.00 | 156 422.00 | 160 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 409.00 | 154 224.00 | 6 544 185.00 | 6 698 409.00 |
CU Autres participations | 6 396 111.00 | 150 504.00 | 6 245 607.00 | 6 396 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 679 985.00 | | | 2 679 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 717.00 | | | 934 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 703.00 | | | 3 636 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 955.00 | | | 1 279 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 928.00 | | | 1 351 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
EA Autres dettes | 262 147.00 | | | 262 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 482.00 | | | 2 907 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 185.00 | | | 6 544 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 466.00 | | | 1 035 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 812.00 | | | 1 164 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 095.00 | | | 230 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 717.00 | | | 934 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 356 489.00 | | 808 871.00 | 6 356 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627 093.00 | 6 538 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 093.00 | 6 538 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356 489.00 | | 808 871.00 | 6 356 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 224.00 | 154 224.00 | | 154 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 224.00 | 154 224.00 | | 154 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 720.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 120.00 | 553 120.00 | | 553 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 147.00 | 262 147.00 | | 262 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 640.00 | | 141 640.00 | 141 640.00 |
UX Autres créances clients | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 961.00 | 202 496.00 | 849 716.00 | 1 274 961.00 |
VI Groupe et associés | 798 808.00 | | 798 808.00 | 798 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 883.00 | | | 1 460 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 120.00 | 45 015.00 | 146 104.00 | 191 120.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 7 293.00 | 744.00 | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 482.00 | 1 035 466.00 | 1 649 268.00 | 2 907 482.00 |