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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 455.00 | 4 810.00 | 44 644.00 | 49 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 577.00 | 5 110.00 | 992 466.00 | 997 577.00 |
BT Marchandises | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 174 989.00 | | 174 989.00 | 174 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 132.00 | | 274 132.00 | 274 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 709.00 | 5 110.00 | 1 266 599.00 | 1 271 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
DL TOTAL (I) | 214 512.00 | | | 214 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 626.00 | | | 773 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 756.00 | | | 146 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 086.00 | | | 1 052 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 599.00 | | | 1 266 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 194.00 | | | 352 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | 3 729.00 | 400.00 | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 3 728.00 | 400.00 | 1 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 767.00 | 146 767.00 | | 146 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 627.00 | 73 734.00 | 305 859.00 | 773 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 437.00 | 23 615.00 | 10 822.00 | 34 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 087.00 | 352 195.00 | 305 859.00 | 1 052 087.00 |