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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 727.00 | 22 751.00 | 38 976.00 | 61 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 849.00 | 23 051.00 | 986 798.00 | 1 009 849.00 |
BT Marchandises | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CF Disponibilités | 232 035.00 | | 232 035.00 | 232 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 242.00 | | 358 242.00 | 358 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 091.00 | 23 051.00 | 1 345 040.00 | 1 368 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 713.00 | | | 369 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
DL TOTAL (I) | 519 767.00 | | | 519 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 178.00 | | | 549 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 313.00 | | | 151 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 272.00 | | | 825 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 040.00 | | | 1 345 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 104.00 | | | 243 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 677.00 | | 9 172.00 | 1 000 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 822.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 850.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 937 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 028.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 855.00 | | 9 172.00 | 52 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798.00 | 6 254.00 | 23 051.00 | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 798.00 | 6 254.00 | 23 051.00 | 16 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
UX Autres créances clients | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 179.00 | 77 011.00 | 319 449.00 | 549 179.00 |
VI Groupe et associés | 151 313.00 | 41 313.00 | | 151 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 326.00 | 36 504.00 | 10 822.00 | 47 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 273.00 | 243 105.00 | 319 449.00 | 825 273.00 |