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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 555.00 | 10 607.00 | 41 947.00 | 52 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 677.00 | 10 907.00 | 989 769.00 | 1 000 677.00 |
BT Marchandises | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 173 193.00 | | 173 193.00 | 173 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 651.00 | | 281 651.00 | 281 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 329.00 | 10 907.00 | 1 271 421.00 | 1 282 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 512.00 | | | 159 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DL TOTAL (I) | 332 512.00 | | | 332 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 892.00 | | | 699 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 773.00 | | | 147 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 908.00 | | | 938 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 421.00 | | | 1 271 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 626.00 | | | 203 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110.00 | 6 197.00 | 400.00 | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | 6 197.00 | 400.00 | 5 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 774.00 | 37 774.00 | | 147 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
UX Autres créances clients | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 892.00 | 74 811.00 | 310 324.00 | 699 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
VP Divers | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 710.00 | 24 888.00 | 10 822.00 | 35 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 908.00 | 203 827.00 | 310 324.00 | 938 908.00 |