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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 555.00 | 16 497.00 | 36 057.00 | 52 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 677.00 | 16 797.00 | 983 879.00 | 1 000 677.00 |
BT Marchandises | 89 018.00 | | 89 018.00 | 89 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BZ Autres créances | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CF Disponibilités | 187 659.00 | | 187 659.00 | 187 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 585.00 | | 323 585.00 | 323 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 262.00 | 16 797.00 | 1 307 465.00 | 1 324 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 512.00 | | | 277 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
DL TOTAL (I) | 424 713.00 | | | 424 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 081.00 | | | 625 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 751.00 | | | 882 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 465.00 | | | 1 307 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 572.00 | | | 223 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 677.00 | | | 1 000 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 908.00 | 5 890.00 | | 10 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 908.00 | 5 890.00 | | 10 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 082.00 | 40 062.00 | | 150 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
UX Autres créances clients | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 082.00 | 75 903.00 | 314 853.00 | 625 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
VP Divers | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 729.00 | 46 907.00 | 10 822.00 | 57 729.00 |