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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 461.00 | 75 026.00 | 34 435.00 | 109 461.00 |
AP Constructions | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 195.00 | 2 021 022.00 | 156 172.00 | 2 177 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 393.00 | 2 115 856.00 | 192 536.00 | 2 308 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 986.00 | 1 145.00 | 540 840.00 | 541 986.00 |
BZ Autres créances | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
CF Disponibilités | 251 223.00 | | 251 223.00 | 251 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 541.00 | 1 145.00 | 919 395.00 | 920 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 934.00 | 2 117 002.00 | 1 111 932.00 | 3 228 934.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DK Provisions réglementées | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
DL TOTAL (I) | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
DP Provisions pour risques | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 061.00 | | | 526 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | | | 53.00 |
EA Autres dettes | 449 288.00 | | | 449 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 927.00 | | | 976 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 932.00 | | | 1 111 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 403.00 | | | 975 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 907 111.00 | | 2 907 111.00 | 2 907 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 111.00 | | 2 907 111.00 | 2 907 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 019.00 | |
GE Autres charges | | | 36 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 421 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 730.00 | | | 2 939 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 280.00 | | | 2 925 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 275.00 | | 36 117.00 | 2 272 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 347.00 | | 36 117.00 | 2 270 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 678.00 | 43 177.00 | | 2 072 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 678.00 | 43 177.00 | | 2 072 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 145.00 | 11 165.00 | 16 097.00 | 85 145.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 019.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 291.00 | 14 185.00 | 16 097.00 | 86 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 165.00 | 16 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 061.00 | 526 061.00 | | 526 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 540 615.00 | | | 540 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
VI Groupe et associés | 450 457.00 | 448 932.00 | | 450 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 764.00 | 600 911.00 | 1 852.00 | 602 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 927.00 | 975 403.00 | | 976 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 581.00 | | | 581.00 |
ST Autres comptes | 270 324.00 | | | 270 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 087.00 | | | 148 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 768.00 | | | 589 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 850.00 | | | 499 850.00 |
ZE Dividendes | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 629.00 | | | 471 629.00 |