| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 712.00 | 90 365.00 | 29 346.00 | 119 712.00 |
AP Constructions | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 650.00 | 2 088 355.00 | 189 296.00 | 2 277 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 162.00 | 8 444.00 | 7 717.00 | 16 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 846.00 | 2 192 557.00 | 228 288.00 | 2 420 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 441.00 | 10 186.00 | 507 255.00 | 517 441.00 |
BZ Autres créances | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
CF Disponibilités | 556 507.00 | | 556 507.00 | 556 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 476.00 | 10 186.00 | 1 190 290.00 | 1 200 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 322.00 | 2 202 743.00 | 1 418 579.00 | 3 621 322.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 22 051.00 | 67.00 | | 22 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 663.00 | 21 984.00 | | 14 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 238.00 | 1 843.00 | | 1 238.00 |
DK Provisions réglementées | 111 646.00 | 108 442.00 | | 111 646.00 |
DL TOTAL (I) | 183 258.00 | 165 996.00 | | 183 258.00 |
DP Provisions pour risques | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 663.00 | 465 420.00 | | 451 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647.00 | 2 332.00 | | 1 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 702.00 | | |
EA Autres dettes | 777 467.00 | 983 925.00 | | 777 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 301.00 | 1 493 904.00 | | 1 232 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 579.00 | 1 662 920.00 | | 1 418 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 777.00 | 1 492 380.00 | | 1 230 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 118 575.00 | | 3 118 575.00 | 3 118 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 575.00 | | 3 118 575.00 | 3 118 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 62 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 389 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | 1 771.00 | | 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 993.00 | 12 482.00 | | 9 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 598.00 | 14 254.00 | | 10 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 197.00 | 10 178.00 | | 13 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 197.00 | 10 178.00 | | 13 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | 4 075.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 8 443.00 | | 5 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 183.00 | 3 848 123.00 | | 3 129 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 520.00 | 3 826 139.00 | | 3 114 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 662.00 | 21 984.00 | | 14 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 596.00 | | 10 250.00 | 2 410 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 667.00 | | 10 250.00 | 2 408 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 749.00 | 66 807.00 | | 2 125 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 749.00 | 66 807.00 | | 2 125 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 441.00 | 13 197.00 | 9 993.00 | 108 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
6T Sur comptes clients | 2 891.00 | 7 294.00 | | 2 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 891.00 | 7 294.00 | | 2 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 353.00 | 20 492.00 | 9 993.00 | 114 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 198.00 | 9 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 663.00 | 451 663.00 | | 451 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 505 223.00 | 505 223.00 | | 505 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VB T. V. A. | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VI Groupe et associés | 771 291.00 | 771 291.00 | | 771 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 824.00 | 582 971.00 | 1 852.00 | 584 824.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 301.00 | 1 230 777.00 | | 1 232 301.00 |