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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 462.00 | 82 250.00 | 27 212.00 | 109 462.00 |
AP Constructions | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 195.00 | 1 971 359.00 | 257 836.00 | 2 229 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 393.00 | 2 073 417.00 | 286 977.00 | 2 360 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 019.00 | 3 475.00 | 724 544.00 | 728 019.00 |
BZ Autres créances | 113 284.00 | | 113 284.00 | 113 284.00 |
CF Disponibilités | 422 001.00 | | 422 001.00 | 422 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 376.00 | 3 475.00 | 1 364 902.00 | 1 368 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 769.00 | 2 076 891.00 | 1 651 878.00 | 3 728 769.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DK Provisions réglementées | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
DL TOTAL (I) | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
DP Provisions pour risques | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 049.00 | | | 672 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EA Autres dettes | 806 731.00 | | | 806 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 138.00 | | | 1 483 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 878.00 | | | 1 651 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 613.00 | | | 1 481 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 517 185.00 | | 3 517 185.00 | 3 517 185.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 085.00 | | 3 518 085.00 | 3 518 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 70 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 493 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 555.00 | | | -16 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 351.00 | | | 3 531 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 495.00 | | | 3 512 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 393.00 | | | 2 360 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 464.00 | | | 2 358 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 391.00 | 63 025.00 | | 2 010 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 391.00 | 63 025.00 | | 2 010 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 587.00 | 28 743.00 | 11 584.00 | 93 587.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
6T Sur comptes clients | 2 219.00 | 2 329.00 | 1 073.00 | 2 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 219.00 | 2 329.00 | 1 073.00 | 2 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 825.00 | 31 072.00 | 12 657.00 | 98 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 329.00 | 1 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 743.00 | 11 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 049.00 | 672 049.00 | | 672 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 723 854.00 | 723 854.00 | | 723 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
VI Groupe et associés | 806 092.00 | 806 092.00 | | 806 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 156.00 | 841 303.00 | 1 853.00 | 843 156.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 138.00 | 1 481 613.00 | | 1 483 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 979.00 | | | 979.00 |
ST Autres comptes | 276 023.00 | | | 276 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 879.00 | | | 157 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 388.00 | | | 724 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 055.00 | | | 595 055.00 |
ZE Dividendes | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 901.00 | | | 491 901.00 |