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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 461.00 | 85 862.00 | 23 599.00 | 109 461.00 |
AP Constructions | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 650.00 | 2 029 908.00 | 247 741.00 | 2 277 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 161.00 | 4 585.00 | 11 576.00 | 16 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 595.00 | 2 125 749.00 | 284 846.00 | 2 410 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 417.00 | 2 891.00 | 540 525.00 | 543 417.00 |
BZ Autres créances | 100 369.00 | | 100 369.00 | 100 369.00 |
CF Disponibilités | 663 237.00 | | 663 237.00 | 663 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 964.00 | 2 891.00 | 1 378 073.00 | 1 380 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 560.00 | 2 128 640.00 | 1 662 919.00 | 3 791 560.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DK Provisions réglementées | 108 442.00 | | | 108 442.00 |
DL TOTAL (I) | 165 996.00 | | | 165 996.00 |
DP Provisions pour risques | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 420.00 | | | 465 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
EA Autres dettes | 983 925.00 | | | 983 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 904.00 | | | 1 493 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 920.00 | | | 1 662 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 380.00 | | | 1 492 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 833 117.00 | | 3 833 117.00 | 3 833 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 117.00 | | 3 833 117.00 | 3 833 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 020.00 | |
GE Autres charges | | | 63 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 578 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 124.00 | | | 3 848 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 140.00 | | | 3 826 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 393.00 | | 63 890.00 | 2 360 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 687.00 | 2 410 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 687.00 | 2 408 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 464.00 | | 63 890.00 | 2 358 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 417.00 | 66 020.00 | 13 687.00 | 2 073 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 417.00 | 66 020.00 | 13 687.00 | 2 073 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 746.00 | 10 179.00 | 12 483.00 | 110 746.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
6T Sur comptes clients | 3 475.00 | | 583.00 | 3 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 475.00 | | 583.00 | 3 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 240.00 | 10 179.00 | 13 066.00 | 117 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 179.00 | 12 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 420.00 | 465 420.00 | | 465 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 539 952.00 | 539 952.00 | | 539 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
VI Groupe et associés | 982 627.00 | 982 627.00 | | 982 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 639.00 | 643 787.00 | 1 853.00 | 645 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 904.00 | 1 492 380.00 | | 1 493 904.00 |