| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 118.00 | 125 540.00 | 7 578.00 | 133 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 971.00 | 939 226.00 | 92 744.00 | 1 031 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 185.00 | 609 062.00 | 48 123.00 | 657 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 418.00 | 1 675 353.00 | 193 065.00 | 1 868 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 696.00 | | 3 369 696.00 | 3 369 696.00 |
BZ Autres créances | 183 552.00 | | 183 552.00 | 183 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 240 919.00 | | 240 919.00 | 240 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 668.00 | | 3 883 668.00 | 3 883 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 086.00 | 1 675 353.00 | 4 076 733.00 | 5 752 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217 226.00 | 159 085.00 | | 217 226.00 |
DG Autres réserves | 203 432.00 | 203 432.00 | | 203 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 965.00 | 1 293 678.00 | | 1 240 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 283.00 | 213 508.00 | | 197 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 905.00 | 2 034 702.00 | | 2 023 905.00 |
DP Provisions pour risques | 29 493.00 | 31 909.00 | | 29 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 493.00 | 31 909.00 | | 29 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 430.00 | 628 626.00 | | 658 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 126.00 | 980 053.00 | | 669 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 113.00 | 705 822.00 | | 625 113.00 |
EA Autres dettes | | 9 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243.00 | 2 784.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 335.00 | 2 326 393.00 | | 2 023 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 733.00 | 4 393 004.00 | | 4 076 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 974.00 | 2 326 393.00 | | 1 980 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
FG Production vendue services | 6 540 139.00 | | 6 540 139.00 | 6 540 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 371.00 | | 6 548 371.00 | 6 548 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 597 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 290.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 059.00 | 28 622.00 | | 49 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 483.00 | 4 500.00 | | 3 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 931.00 | 7 500.00 | | 15 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 904.00 | 7 500.00 | | -6 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 514.00 | 73 776.00 | | 59 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 399.00 | 9 949 579.00 | | 6 620 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 115.00 | 9 736 071.00 | | 6 423 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 283.00 | 213 508.00 | | 197 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 620.00 | 27 418.00 | | 31 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 505.00 | | 59 735.00 | 1 848 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 44 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 822.00 | 1 868 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 540.00 | 1 689 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 833.00 | | 22 809.00 | 111 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 770.00 | | 36 926.00 | 1 691 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 181.00 | 77 290.00 | 37 118.00 | 1 635 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 789.00 | 19 276.00 | | 107 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 392.00 | 58 015.00 | 37 118.00 | 1 527 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 909.00 | 10 032.00 | 12 448.00 | 31 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 909.00 | 10 032.00 | 12 448.00 | 31 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 032.00 | 12 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 126.00 | 669 126.00 | | 669 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 696.00 | | | 3 369 696.00 |
VB T. V. A. | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
VC Groupe et associés | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 422.00 | 28 062.00 | 42 360.00 | 70 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 893.00 | 3 564 433.00 | 44 460.00 | 3 608 893.00 |
VW T.V.A. | 488 582.00 | 488 582.00 | | 488 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 904.00 | 1 322 544.00 | 42 360.00 | 1 364 904.00 |