| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 933.00 | 141 938.00 | 994.00 | 142 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 346.00 | 1 018 949.00 | 20 397.00 | 1 039 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 064.00 | 510 582.00 | 57 482.00 | 568 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 568.00 | 1 672 994.00 | 125 573.00 | 1 798 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 116.00 | | 176 116.00 | 176 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084 640.00 | | 5 084 640.00 | 5 084 640.00 |
BZ Autres créances | 192 824.00 | | 192 824.00 | 192 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 415 881.00 | | 415 881.00 | 415 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 931 855.00 | | 5 931 855.00 | 5 931 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 422.00 | 1 672 994.00 | 6 057 428.00 | 7 730 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 220.00 | 272 392.00 | | 326 220.00 |
DG Autres réserves | 203 432.00 | 203 432.00 | | 203 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 674.00 | 1 183 082.00 | | 1 133 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 765.00 | 211 420.00 | | 229 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 090.00 | 2 035 326.00 | | 2 058 090.00 |
DP Provisions pour risques | 41 561.00 | 19 461.00 | | 41 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 561.00 | 19 461.00 | | 41 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 156.00 | 42 360.00 | | 14 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | 14 379.00 | | 2 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 333 873.00 | 1 069 292.00 | | 1 333 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 048.00 | 1 486 736.00 | | 1 629 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 835.00 | 974 065.00 | | 922 835.00 |
EA Autres dettes | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 022.00 | 15 713.00 | | 32 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 777.00 | 3 602 546.00 | | 3 957 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 428.00 | 5 657 332.00 | | 6 057 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 957 777.00 | 3 588 390.00 | | 3 957 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
FG Production vendue services | 10 573 344.00 | | 10 573 344.00 | 10 573 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 589 076.00 | | 10 589 076.00 | 10 589 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 629 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 999 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 072.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 312 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 505.00 | 49 581.00 | | 27 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 058.00 | 3 000.00 | | 2 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 16 232.00 | | 2 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 042.00 | 16 232.00 | | -20 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 365.00 | 71 468.00 | | 68 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 632 659.00 | 8 196 193.00 | | 10 632 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 402 894.00 | 7 984 773.00 | | 10 402 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 765.00 | 211 420.00 | | 229 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 608.00 | 39 319.00 | | 66 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 560.00 | | 49 121.00 | 1 845 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 113.00 | 1 798 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 113.00 | 1 607 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 687.00 | | 1 770.00 | 142 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 172.00 | | 47 351.00 | 1 656 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 035.00 | 74 072.00 | 96 113.00 | 1 695 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 926.00 | 3 537.00 | | 139 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 109.00 | 70 535.00 | 96 113.00 | 1 555 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 461.00 | 22 100.00 | | 19 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 461.00 | 22 100.00 | | 19 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 048.00 | 1 629 048.00 | | 1 629 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 084 640.00 | 5 084 640.00 | | 5 084 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 160.00 | 5 292 620.00 | 46 540.00 | 5 339 160.00 |
VW T.V.A. | 759 423.00 | 759 423.00 | | 759 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 904.00 | 2 623 904.00 | | 2 623 904.00 |