| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 5 085.00 | 2 638.00 | 7 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 6 952.00 | 5 934.00 | 1 019.00 | 6 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 700.00 | 164 570.00 | 51 130.00 | 215 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 405.00 | 455 333.00 | 231 072.00 | 686 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 571.00 | 630 922.00 | 318 649.00 | 949 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 086.00 | | 103 086.00 | 103 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 182.00 | 23 082.00 | 1 021 100.00 | 1 044 182.00 |
BZ Autres créances | 552 770.00 | | 552 770.00 | 552 770.00 |
CF Disponibilités | 99 189.00 | | 99 189.00 | 99 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 805.00 | 23 082.00 | 1 853 723.00 | 1 876 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 376.00 | 654 004.00 | 2 172 372.00 | 2 826 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
CU Autres participations | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | 257 600.00 | | 257 600.00 |
DH Report à nouveau | -121 099.00 | -219 902.00 | | -121 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 839.00 | 98 803.00 | | 51 839.00 |
DL TOTAL (I) | 188 340.00 | 136 501.00 | | 188 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 145 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 763.00 | 936.00 | | 254 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 164.00 | 370 902.00 | | 719 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 500.00 | 250 476.00 | | 243 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 877.00 | 461 258.00 | | 764 877.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 20 024.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 032.00 | 1 248 845.00 | | 1 984 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 372.00 | 1 385 347.00 | | 2 172 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 139.00 | 879 443.00 | | 1 130 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 692.00 | | 231 020.00 | 780 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 618.00 | 31 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 141.00 | 949 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 523.00 | 909 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | 6 060.00 | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 546.00 | | 163 034.00 | 769 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | | 61 926.00 | 8 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 605.00 | 92 840.00 | 23 523.00 | 561 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 2 422.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 942.00 | 90 418.00 | 23 523.00 | 558 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 472.00 | 6 672.00 | 62.00 | 16 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 472.00 | 6 672.00 | 62.00 | 16 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 472.00 | 6 672.00 | 62.00 | 16 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 672.00 | 62.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 361.00 | 304 361.00 | | 304 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 123.00 | 258 123.00 | | 258 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 395.00 | | | 1 010 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
VB T. V. A. | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VC Groupe et associés | 294 533.00 | | | 294 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 013.00 | 48 284.00 | 134 729.00 | 183 013.00 |
VI Groupe et associés | 719 164.00 | | 719 164.00 | 719 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
VP Divers | 220 043.00 | | | 220 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 137.00 | 137 137.00 | | 137 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 505.00 | 1 574 093.00 | 63 412.00 | 1 637 505.00 |
VW T.V.A. | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 032.00 | 1 130 139.00 | 853 893.00 | 1 984 032.00 |