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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 978.00 | 6 728.00 | 28 251.00 | 34 978.00 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 72 441.00 | 32 928.00 | 39 512.00 | 72 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 570.00 | 324 676.00 | 172 893.00 | 497 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 554.00 | 731 436.00 | 441 118.00 | 1 172 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 843.00 | 7 000.00 | 22 843.00 | 29 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 354.00 | 1 102 769.00 | 741 585.00 | 1 844 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 906.00 | | 171 906.00 | 171 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 837.00 | 6 789.00 | 1 213 048.00 | 1 219 837.00 |
BZ Autres créances | 452 839.00 | 16 770.00 | 436 069.00 | 452 839.00 |
CF Disponibilités | 113 825.00 | | 113 825.00 | 113 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 690.00 | 23 559.00 | 2 025 131.00 | 2 048 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 044.00 | 1 126 328.00 | 2 766 716.00 | 3 893 044.00 |
CU Autres participations | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 600.00 | 257 600.00 | | 297 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 175 892.00 | | | 175 892.00 |
DH Report à nouveau | -431 069.00 | -504 233.00 | | -431 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 812.00 | 73 164.00 | | 190 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 299.00 | 38 812.00 | | 107 299.00 |
DL TOTAL (I) | 340 534.00 | -134 657.00 | | 340 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 134.00 | 206 833.00 | | 133 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 949.00 | 561 762.00 | | 461 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 507.00 | 405 494.00 | | 375 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 212.00 | 735 067.00 | | 863 212.00 |
EA Autres dettes | 592 381.00 | 504 752.00 | | 592 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 183.00 | 2 413 909.00 | | 2 426 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 716.00 | 2 279 252.00 | | 2 766 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 231.00 | 175 892.00 | 295 739.00 | 1 375 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509.00 | 1 844 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | 1 742 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 478.00 | | 28 100.00 | 15 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 542.00 | 175 892.00 | 266 639.00 | 1 302 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 211.00 | | 1 000.00 | 57 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 559.00 | 7 000.00 | | 23 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 559.00 | 7 000.00 | | 23 559.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 507.00 | 375 507.00 | | 375 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 868.00 | 508 868.00 | | 508 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 575.00 | 240 575.00 | | 240 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 381.00 | 592 381.00 | | 592 381.00 |
UP Prêts | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 584.00 | 1 211 584.00 | | 1 211 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VC Groupe et associés | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 134.00 | 65 064.00 | 68 071.00 | 133 134.00 |
VI Groupe et associés | 461 949.00 | | 461 949.00 | 461 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
VP Divers | 369 742.00 | 369 742.00 | | 369 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 185.00 | 1 654 182.00 | 82 003.00 | 1 736 185.00 |
VW T.V.A. | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 182.00 | 1 896 163.00 | 530 020.00 | 2 426 182.00 |