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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 577.00 | 301.00 | 6 878.00 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 45 843.00 | 24 381.00 | 21 461.00 | 45 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 295.00 | 272 351.00 | 171 944.00 | 444 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 404.00 | 625 736.00 | 186 668.00 | 812 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 231.00 | 929 045.00 | 446 186.00 | 1 375 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 578.00 | | 78 578.00 | 78 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 502.00 | | 185 502.00 | 185 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 480.00 | 6 789.00 | 986 690.00 | 993 480.00 |
BZ Autres créances | 416 903.00 | 16 770.00 | 400 133.00 | 416 903.00 |
CF Disponibilités | 176 408.00 | | 176 408.00 | 176 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 626.00 | 23 559.00 | 1 833 066.00 | 1 856 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 857.00 | 952 605.00 | 2 279 252.00 | 3 231 857.00 |
CU Autres participations | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | 257 600.00 | | 257 600.00 |
DH Report à nouveau | -504 233.00 | -193 043.00 | | -504 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 164.00 | -311 191.00 | | 73 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
DL TOTAL (I) | -134 657.00 | -246 633.00 | | -134 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 012.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 012.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 833.00 | 339 689.00 | | 206 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 762.00 | 494 468.00 | | 561 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 494.00 | 338 427.00 | | 405 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 067.00 | 618 921.00 | | 735 067.00 |
EA Autres dettes | 504 752.00 | 236 140.00 | | 504 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 909.00 | 2 027 646.00 | | 2 413 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 252.00 | 1 789 024.00 | | 2 279 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 508.00 | 189 723.00 | | 1 185 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 375 231.00 | | | 1 375 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 542.00 | | | 1 302 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878.00 | 7 600.00 | | 7 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 672.00 | 161 870.00 | | 1 140 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 958.00 | 20 253.00 | | 36 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 520.00 | 133 526.00 | | 795 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | 260.00 | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 203.00 | 133 266.00 | | 789 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
6T Sur comptes clients | 11 696.00 | 6 789.00 | 11 696.00 | 11 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 466.00 | 6 789.00 | 11 696.00 | 28 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 478.00 | 6 789.00 | 19 708.00 | 36 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 789.00 | 12 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 494.00 | 405 494.00 | | 405 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 950.00 | 402 950.00 | | 402 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 961.00 | 229 961.00 | | 229 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 752.00 | 504 752.00 | | 504 752.00 |
UP Prêts | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
UX Autres créances clients | 982 969.00 | 982 969.00 | | 982 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 833.00 | 73 699.00 | 133 134.00 | 206 833.00 |
VI Groupe et associés | 561 762.00 | | 561 762.00 | 561 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
VP Divers | 236 037.00 | 236 037.00 | | 236 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 463.00 | 119 463.00 | | 119 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 173.00 | 1 405 627.00 | 65 546.00 | 1 471 173.00 |
VW T.V.A. | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 909.00 | 1 719 013.00 | 694 896.00 | 2 413 909.00 |