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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 317.00 | 561.00 | 6 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 45 843.00 | 18 026.00 | 27 816.00 | 45 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 345.00 | 230 789.00 | 107 556.00 | 338 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 484.00 | 540 387.00 | 216 097.00 | 756 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 508.00 | 795 520.00 | 389 988.00 | 1 185 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 833.00 | | 190 833.00 | 190 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 421.00 | 11 696.00 | 855 725.00 | 867 421.00 |
BZ Autres créances | 135 108.00 | 16 770.00 | 118 339.00 | 135 108.00 |
CF Disponibilités | 181 288.00 | | 181 288.00 | 181 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 502.00 | 28 466.00 | 1 399 036.00 | 1 427 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 010.00 | 823 985.00 | 1 789 024.00 | 2 613 010.00 |
CU Autres participations | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | 257 600.00 | | 257 600.00 |
DH Report à nouveau | -193 043.00 | -15 494.00 | | -193 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 191.00 | -177 548.00 | | -311 191.00 |
DL TOTAL (I) | -246 633.00 | 64 557.00 | | -246 633.00 |
DP Provisions pour risques | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 689.00 | 537 312.00 | | 339 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 468.00 | 429 475.00 | | 494 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 427.00 | 343 433.00 | | 338 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 921.00 | 756 127.00 | | 618 921.00 |
EA Autres dettes | 236 140.00 | 279 234.00 | | 236 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 646.00 | 2 345 582.00 | | 2 027 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 024.00 | 2 410 140.00 | | 1 789 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 918.00 | 419 918.00 | | 1 419 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 124.00 | 282 384.00 | | 163 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 453.00 | | 86 452.00 | 1 117 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 224.00 | 36 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 397.00 | 1 185 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 173.00 | 1 140 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 098.00 | | 780.00 | 7 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 770.00 | | 68 075.00 | 1 077 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 585.00 | | 17 597.00 | 32 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 576.00 | 127 724.00 | 4 780.00 | 672 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 219.00 | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 478.00 | 127 505.00 | 4 780.00 | 666 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 012.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 547.00 | 4 149.00 | | 7 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 547.00 | 20 919.00 | | 7 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 547.00 | 28 931.00 | | 7 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 427.00 | 338 427.00 | | 338 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 522.00 | 293 522.00 | | 293 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 665.00 | 208 665.00 | | 208 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 140.00 | 236 140.00 | | 236 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
UX Autres créances clients | 853 353.00 | 853 353.00 | | 853 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VB T. V. A. | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VC Groupe et associés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 124.00 | 163 124.00 | | 163 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 566.00 | 63 306.00 | 113 260.00 | 176 566.00 |
VI Groupe et associés | 494 468.00 | | 494 468.00 | 494 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
VP Divers | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 497.00 | 1 007 714.00 | 34 782.00 | 1 042 497.00 |
VW T.V.A. | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 646.00 | 1 419 918.00 | 607 728.00 | 2 027 646.00 |