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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 843.00 | 32 327.00 | 7 516.00 | 39 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 647.00 | 31 372.00 | 6 275.00 | 37 647.00 |
AP Constructions | 120 134.00 | 118 584.00 | 1 550.00 | 120 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 820.00 | 519 736.00 | 220 084.00 | 739 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 621.00 | 112 841.00 | 1 780.00 | 114 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 206.00 | 814 860.00 | 302 346.00 | 1 117 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
BN En cours de production de biens | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 576.00 | 5 119.00 | 277 457.00 | 282 576.00 |
BZ Autres créances | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
CF Disponibilités | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 918.00 | 5 119.00 | 625 799.00 | 630 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 124.00 | 819 979.00 | 928 145.00 | 1 748 124.00 |
CU Autres participations | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 704.00 | | | 543 704.00 |
DH Report à nouveau | -219 479.00 | | | -219 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 744.00 | | | -209 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 302 944.00 | | | 302 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 827.00 | | | 212 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 611.00 | | | 102 611.00 |
EA Autres dettes | 187 773.00 | | | 187 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 201.00 | | | 625 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 145.00 | | | 928 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 786.00 | | | 490 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 088 285.00 | | 1 088 285.00 | 1 088 285.00 |
FG Production vendue services | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 715.00 | | 1 090 715.00 | 1 090 715.00 |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 219.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 332.00 | | | 1 151 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 076.00 | | | 1 361 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 744.00 | | | -209 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 565.00 | | | 1 132 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 358.00 | | 1 117 207.00 | 15 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 358.00 | | 85 112.00 | 15 358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 576.00 | | | 974 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 999.00 | 54 219.00 | 15 358.00 | 775 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 099.00 | 13 958.00 | 15 358.00 | 65 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 900.00 | 40 261.00 | | 710 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 278.00 | 120 278.00 | | 120 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 773.00 | 187 773.00 | | 187 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 275 060.00 | | | 275 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VB T. V. A. | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VC Groupe et associés | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 247.00 | 77 832.00 | 134 415.00 | 212 247.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 944.00 | 430 944.00 | | 430 944.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 201.00 | 490 786.00 | 134 415.00 | 625 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 687.00 | | | 134 687.00 |
ST Autres comptes | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 963.00 | | | 215 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 597.00 | | | 399 597.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |