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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 122 299.00 | 120 565.00 | 1 734.00 | 122 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 820.00 | 592 512.00 | 147 308.00 | 739 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 295.00 | 116 322.00 | 973.00 | 117 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 398.00 | 902 992.00 | 181 406.00 | 1 084 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 702.00 | 27 056.00 | 100 646.00 | 127 702.00 |
BN En cours de production de biens | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 699.00 | | 291 699.00 | 291 699.00 |
BZ Autres créances | 113 584.00 | | 113 584.00 | 113 584.00 |
CF Disponibilités | 148 274.00 | | 148 274.00 | 148 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 310.00 | 27 056.00 | 707 254.00 | 734 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 708.00 | 930 048.00 | 888 660.00 | 1 818 708.00 |
CU Autres participations | 49 904.00 | 33 750.00 | 16 154.00 | 49 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 704.00 | | | 543 704.00 |
DH Report à nouveau | -595 877.00 | | | -595 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 051.00 | | | -160 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | -25 636.00 | | | -25 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 648.00 | | | 190 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 924.00 | | | 257 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 279.00 | | | 249 279.00 |
EA Autres dettes | 214 337.00 | | | 214 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 296.00 | | | 914 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 660.00 | | | 888 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 527.00 | | | 845 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 400.00 | | | 1 084 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 415.00 | | | 979 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 557.00 | 39 686.00 | | 829 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 229.00 | 2 614.00 | | 37 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 328.00 | 37 072.00 | | 792 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 056.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 869.00 | 27 056.00 | 5 119.00 | 38 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 869.00 | 27 056.00 | 5 119.00 | 38 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 056.00 | 5 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 924.00 | 257 924.00 | | 257 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 260.00 | 94 260.00 | | 94 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 338.00 | 214 338.00 | | 214 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 291 699.00 | 291 699.00 | | 291 699.00 |
VB T. V. A. | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 876.00 | 122 509.00 | 17 367.00 | 139 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 679.00 | 419 064.00 | 7 615.00 | 426 679.00 |
VW T.V.A. | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 189.00 | 894 822.00 | 17 367.00 | 912 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
ST Autres comptes | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
YT Sous‐traitance | 110 168.00 | | | 110 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 682.00 | | | 239 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 925.00 | | | 383 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |