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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 843.00 | 37 229.00 | 2 614.00 | 39 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 122 299.00 | 119 637.00 | 2 662.00 | 122 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 820.00 | 557 927.00 | 181 893.00 | 739 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 295.00 | 114 763.00 | 2 532.00 | 117 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 398.00 | 863 306.00 | 221 092.00 | 1 084 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 466.00 | | 131 466.00 | 131 466.00 |
BN En cours de production de biens | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 816.00 | 5 119.00 | 271 697.00 | 276 816.00 |
BZ Autres créances | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
CF Disponibilités | 80 741.00 | | 80 741.00 | 80 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 730.00 | 5 119.00 | 644 611.00 | 649 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 128.00 | 868 425.00 | 865 703.00 | 1 734 128.00 |
CU Autres participations | 49 904.00 | 33 750.00 | 16 154.00 | 49 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 704.00 | | | 543 704.00 |
DH Report à nouveau | -429 223.00 | | | -429 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 655.00 | | | -166 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DL TOTAL (I) | 135 249.00 | | | 135 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 051.00 | | | 188 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 656.00 | | | 196 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 901.00 | | | 176 901.00 |
EA Autres dettes | 168 846.00 | | | 168 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 454.00 | | | 730 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 703.00 | | | 865 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 809.00 | | | 655 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 207.00 | | 4 839.00 | 1 117 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 646.00 | 1 084 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 646.00 | 47 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 576.00 | | 4 839.00 | 974 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 860.00 | 52 344.00 | 37 647.00 | 814 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 699.00 | 11 177.00 | 37 647.00 | 63 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 161.00 | 41 167.00 | | 751 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 119.00 | 33 750.00 | | 5 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119.00 | 33 750.00 | | 5 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 656.00 | 196 656.00 | | 196 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 845.00 | 168 845.00 | | 168 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 269 300.00 | 269 300.00 | | 269 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
VB T. V. A. | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 098.00 | 62 454.00 | 74 644.00 | 137 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 176.00 | 373 045.00 | 15 131.00 | 388 176.00 |
VW T.V.A. | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 453.00 | 655 809.00 | 74 644.00 | 730 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
ST Autres comptes | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
YT Sous‐traitance | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 970.00 | | | 242 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 254.00 | | | 124 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 285.00 | | | 413 285.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |