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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 208.00 | 25 966.00 | 7 242.00 | 33 208.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 118 733.00 | 118 611.00 | 121.00 | 118 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 166.00 | 566 060.00 | 31 106.00 | 597 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 744.00 | 62 859.00 | 6 885.00 | 69 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 657.00 | 773 496.00 | 288 160.00 | 1 061 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 474.00 | 5 931.00 | 138 543.00 | 144 474.00 |
BN En cours de production de biens | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 319.00 | | 329 319.00 | 329 319.00 |
BZ Autres créances | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
CF Disponibilités | 282 161.00 | | 282 161.00 | 282 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 012.00 | 5 931.00 | 880 082.00 | 886 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 669.00 | 779 427.00 | 1 168 242.00 | 1 947 669.00 |
CU Autres participations | 212 682.00 | | 212 682.00 | 212 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 704.00 | 543 704.00 | | 543 704.00 |
DH Report à nouveau | -443 048.00 | -550 098.00 | | -443 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 157.00 | 107 050.00 | | 13 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 289.00 | | |
DL TOTAL (I) | 298 613.00 | 285 745.00 | | 298 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 334.00 | 300 000.00 | | 256 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 153.00 | 144 711.00 | | 166 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 061.00 | 129 774.00 | | 95 061.00 |
EA Autres dettes | 351 008.00 | 394 551.00 | | 351 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 628.00 | 969 036.00 | | 869 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 242.00 | 1 254 781.00 | | 1 168 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 589 838.00 | | 1 589 838.00 | 1 589 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 838.00 | | 1 589 838.00 | 1 589 838.00 |
FM Production stockée | | | 7 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | 100 026.00 | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 489.00 | 46 817.00 | | 5 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 263.00 | 146 844.00 | | 7 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 18 231.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 47 331.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 540.00 | 99 513.00 | | 6 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 749.00 | 1 732 998.00 | | 1 615 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 592.00 | 1 625 948.00 | | 1 602 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 157.00 | 107 050.00 | | 13 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 875.00 | 26 472.00 | 41 455.00 | 787 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 508.00 | 1 458.00 | | 24 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 367.00 | 25 014.00 | 41 455.00 | 763 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 153.00 | 166 153.00 | | 166 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 061.00 | 95 061.00 | | 95 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 008.00 | 351 008.00 | | 351 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 334.00 | 59 601.00 | 196 733.00 | 256 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 403.00 | 416 403.00 | | 416 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 903.00 | 416 403.00 | 22 500.00 | 438 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 128.00 | 672 395.00 | 196 733.00 | 869 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |