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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 233.00 | 11 233.00 | 190 000.00 | 201 233.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 805.00 | 81 953.00 | 7 851.00 | 89 805.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 989.00 | 95 086.00 | 197 903.00 | 292 989.00 |
060 Stock marchandises | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
084 Disponibilités | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
088 Caisse | | | 662.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 309.00 | | 270 309.00 | 270 309.00 |
110 Total général Actif | 563 298.00 | 95 086.00 | 468 211.00 | 563 298.00 |
134 Report à nouveau | | | 16 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 199.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 946.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 831.00 | 98 484.00 | | 97 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 208.00 | 220 892.00 | | 229 208.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 057.00 | 319 391.00 | | 327 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 484.00 | 72 391.00 | | 74 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 063.00 | -3 610.00 | | -4 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 76 669.00 | 78 609.00 | | 76 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | 7 134.00 | | 3 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 825.00 | 99 960.00 | | 103 825.00 |
252 Charges sociales | 37 366.00 | 40 389.00 | | 37 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 418.00 | 4 077.00 | | 2 418.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 207.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 237.00 | 299 157.00 | | 295 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 819.00 | 20 234.00 | | 31 819.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 222.00 | 16 010.00 | | 1 222.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | 1 898.00 | | 1 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 3 970.00 | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 023.00 | | 4 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 199.00 | 26 354.00 | | 27 199.00 |