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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 233.00 | 11 233.00 | 190 000.00 | 201 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 075.00 | 80 607.00 | 4 468.00 | 85 075.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 359.00 | 91 840.00 | 194 519.00 | 286 359.00 |
060 Stock marchandises | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 183 671.00 | | 183 671.00 | 183 671.00 |
084 Disponibilités | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
088 Caisse | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 132.00 | | 238 132.00 | 238 132.00 |
110 Total général Actif | 524 492.00 | 91 840.00 | 432 652.00 | 524 492.00 |
134 Report à nouveau | | | 139 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 061.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 369.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 366.00 | 113 967.00 | | 104 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 231.00 | 250 528.00 | | 240 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 437.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 586.00 | 364 932.00 | | 346 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 366.00 | 79 027.00 | | 73 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 736.00 | -1 655.00 | | 4 736.00 |
242 Autres charges externes. | 76 367.00 | 73 430.00 | | 76 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 917.00 | 3 420.00 | | 8 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 115.00 | 122 074.00 | | 124 115.00 |
252 Charges sociales | 41 232.00 | 32 468.00 | | 41 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 154.00 | 2 749.00 | | 3 154.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 2 641.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 148.00 | 314 156.00 | | 332 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 438.00 | 50 776.00 | | 14 438.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 110.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | 461.00 | | 514.00 |
294 Charges financières | 839.00 | 379.00 | | 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 9 315.00 | | 2 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 061.00 | 41 653.00 | | 12 061.00 |