| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 233.00 | 11 233.00 | 190 000.00 | 201 233.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 288.00 | 82 916.00 | 11 371.00 | 94 288.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 472.00 | 96 049.00 | 201 423.00 | 297 472.00 |
060 Stock marchandises | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
072 Créances – Autres | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
084 Disponibilités | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
088 Caisse | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 325.00 | | 200 325.00 | 200 325.00 |
110 Total général Actif | 497 796.00 | 96 049.00 | 401 747.00 | 497 796.00 |
134 Report à nouveau | | | 28 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 578.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 003.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 93 349.00 | | | 93 349.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 93 349.00 | 97 831.00 | | 93 349.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 246 845.00 | | | 246 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 845.00 | 229 208.00 | | 246 845.00 |
230 Autres produits | 435.00 | 18.00 | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 628.00 | 327 057.00 | | 340 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 131.00 | 74 484.00 | | 62 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 287.00 | -4 063.00 | | 5 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | 400.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 74 421.00 | 76 669.00 | | 74 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 300.00 | 3 941.00 | | 8 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 072.00 | 103 825.00 | | 102 072.00 |
252 Charges sociales | 36 172.00 | 37 366.00 | | 36 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 789.00 | 2 418.00 | | 3 789.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 197.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 366.00 | 295 237.00 | | 292 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 262.00 | 31 819.00 | | 48 262.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 87.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
294 Charges financières | 1 522.00 | 1 609.00 | | 1 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | 255.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 4 066.00 | | 7 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 578.00 | 27 199.00 | | 40 578.00 |