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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 233.00 | 11 233.00 | 190 000.00 | 201 233.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 613.00 | 90 463.00 | 5 150.00 | 95 613.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 797.00 | 103 596.00 | 195 201.00 | 298 797.00 |
060 Stock marchandises | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 177 686.00 | | 177 686.00 | 177 686.00 |
084 Disponibilités | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
088 Caisse | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 467.00 | | 294 467.00 | 294 467.00 |
110 Total général Actif | 593 264.00 | 103 596.00 | 489 668.00 | 593 264.00 |
134 Report à nouveau | | | 82 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 942.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 553.00 | 93 797.00 | | 106 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 694.00 | 247 663.00 | | 263 694.00 |
230 Autres produits | 2 494.00 | 15.00 | | 2 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 741.00 | 341 475.00 | | 372 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 901.00 | 65 444.00 | | 80 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | 877.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 73 722.00 | 73 811.00 | | 73 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | 3 970.00 | | 5 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 513.00 | 105 677.00 | | 119 513.00 |
252 Charges sociales | 32 997.00 | 35 550.00 | | 32 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 409.00 | 4 138.00 | | 3 409.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 218.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 600.00 | 289 684.00 | | 315 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 141.00 | 51 791.00 | | 57 141.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 168.00 | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 725.00 | 2 070.00 | | 725.00 |
294 Charges financières | 1 597.00 | 1 480.00 | | 1 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 845.00 | 9 165.00 | | 10 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 585.00 | 43 383.00 | | 45 585.00 |