| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 995.00 | 237 554.00 | 391 441.00 | 628 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331.00 | 284.00 | 1 047.00 | 1 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 452.00 | 2 750.00 | 4 702.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 134.00 | 240 589.00 | 1 938 545.00 | 2 179 134.00 |
BZ Autres créances | 2 775 110.00 | | 2 775 110.00 | 2 775 110.00 |
CF Disponibilités | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 676.00 | | 2 814 676.00 | 2 814 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 810.00 | 240 589.00 | 4 753 222.00 | 4 993 810.00 |
CU Autres participations | 1 541 356.00 | | 1 541 356.00 | 1 541 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 643.00 | | | 1 205 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 564.00 | | | 120 564.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 693.00 | | | 1 671 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 891.00 | | | 148 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 791.00 | | | 3 146 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 991.00 | | | 235 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 1 359 040.00 | | | 1 359 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 431.00 | | | 1 606 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 222.00 | | | 4 753 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 431.00 | | | 1 606 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 664.00 | | | 404 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 773.00 | | | 255 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 891.00 | | | 148 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 074.00 | | 2 060.00 | 2 177 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 179 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 995.00 | | | 628 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 723.00 | | 2 060.00 | 6 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 356.00 | | | 1 541 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 197.00 | 43 392.00 | | 197 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 621.00 | 41 933.00 | | 195 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 459.00 | | 1 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 040.00 | 1 359 040.00 | | 1 359 040.00 |
VI Groupe et associés | 235 991.00 | 235 991.00 | | 235 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774 968.00 | | | 2 774 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 110.00 | 2 775 110.00 | | 2 775 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 431.00 | 1 606 431.00 | | 1 606 431.00 |