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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 995.00 | 447 219.00 | 181 775.00 | 628 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 1 014.00 | 867.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 879.00 | 8 830.00 | 11 049.00 | 19 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 111.00 | 457 063.00 | 1 725 048.00 | 2 182 111.00 |
BZ Autres créances | 3 785 217.00 | | 3 785 217.00 | 3 785 217.00 |
CF Disponibilités | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 595.00 | | 3 868 595.00 | 3 868 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 707.00 | 457 063.00 | 5 593 643.00 | 6 050 707.00 |
CU Autres participations | 1 531 355.00 | | 1 531 355.00 | 1 531 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 642.00 | 1 205 642.00 | | 1 205 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 563.00 | 120 563.00 | | 120 563.00 |
DG Autres réserves | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 301.00 | 2 521 552.00 | | 48 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 119.00 | 176 748.00 | | 231 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 627.00 | 4 024 508.00 | | 4 255 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 344 223.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 8 067.00 | | 7 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
EA Autres dettes | 1 312 977.00 | 1 350 545.00 | | 1 312 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 016.00 | 1 702 836.00 | | 1 338 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 643.00 | 5 727 344.00 | | 5 593 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 016.00 | 1 702 836.00 | | 1 338 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 334.00 | 72 339.00 | | 86 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 588.00 | 441 770.00 | | 469 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 469.00 | 265 021.00 | | 238 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 119.00 | 176 748.00 | | 231 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 403.00 | | 11 708.00 | 2 172 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 182 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 21 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 995.00 | | | 628 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 053.00 | | 11 708.00 | 12 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 355.00 | | | 1 531 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 330.00 | 44 220.00 | 1 486.00 | 414 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 286.00 | 41 933.00 | | 405 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 044.00 | 2 287.00 | 1 486.00 | 9 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312 977.00 | 1 312 977.00 | | 1 312 977.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785 217.00 | 3 785 217.00 | | 3 785 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 412.00 | 3 785 412.00 | | 3 785 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 016.00 | 1 338 016.00 | | 1 338 016.00 |