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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 995.00 | 279 487.00 | 349 508.00 | 628 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331.00 | 417.00 | 914.00 | 1 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 452.00 | 4 120.00 | 5 332.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 134.00 | 284 024.00 | 1 897 110.00 | 2 181 134.00 |
BZ Autres créances | 2 675 759.00 | | 2 675 759.00 | 2 675 759.00 |
CF Disponibilités | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 019.00 | | 2 810 019.00 | 2 810 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 153.00 | 284 024.00 | 4 707 129.00 | 4 991 153.00 |
CU Autres participations | 1 541 356.00 | | 1 541 356.00 | 1 541 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 643.00 | | | 1 205 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 564.00 | | | 120 564.00 |
DH Report à nouveau | 1 820 584.00 | | | 1 820 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 120.00 | | | 3 281 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | | | 241.00 |
EA Autres dettes | 1 418 762.00 | | | 1 418 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 009.00 | | | 1 426 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 129.00 | | | 4 707 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 009.00 | | | 1 426 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 831.00 | | | 471 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 502.00 | | | 337 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 134.00 | | 2 000.00 | 2 179 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 995.00 | | | 628 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 783.00 | | 2 000.00 | 8 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 356.00 | | | 1 541 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 589.00 | 43 435.00 | | 240 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 554.00 | 41 933.00 | | 237 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 1 502.00 | | 3 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 762.00 | 1 418 762.00 | | 1 418 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663 974.00 | 2 663 974.00 | | 2 663 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 759.00 | 2 675 759.00 | | 2 675 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 009.00 | 1 426 009.00 | | 1 426 009.00 |