| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 995.00 | 321 420.00 | 307 575.00 | 628 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331.00 | 550.00 | 781.00 | 1 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 452.00 | 5 714.00 | 3 738.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 134.00 | 327 685.00 | 1 843 449.00 | 2 171 134.00 |
BZ Autres créances | 4 315 514.00 | | 4 315 514.00 | 4 315 514.00 |
CF Disponibilités | 93 671.00 | | 93 671.00 | 93 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 280.00 | | 4 409 280.00 | 4 409 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 414.00 | 327 685.00 | 6 252 729.00 | 6 580 414.00 |
CU Autres participations | 1 531 356.00 | | 1 531 356.00 | 1 531 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 643.00 | | | 1 205 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 564.00 | | | 120 564.00 |
DH Report à nouveau | 1 954 913.00 | | | 1 954 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 245.00 | | | 307 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 365.00 | | | 3 588 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 469.00 | | | 1 371 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
EA Autres dettes | 1 224 857.00 | | | 1 224 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 364.00 | | | 2 664 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 252 729.00 | | | 6 252 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 364.00 | | | 2 664 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 218.00 | | | 573 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 973.00 | | | 265 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 245.00 | | | 307 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 134.00 | | | 2 181 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 531 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 171 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 995.00 | | | 628 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 356.00 | | | 1 541 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 024.00 | 43 661.00 | | 284 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 487.00 | 41 933.00 | | 279 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 537.00 | 1 728.00 | | 4 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 857.00 | 1 224 857.00 | | 1 224 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 469.00 | 1 371 469.00 | | 1 371 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315 514.00 | 4 315 514.00 | | 4 315 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 609.00 | 4 315 609.00 | | 4 315 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 364.00 | 2 664 364.00 | | 2 664 364.00 |