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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 476 169.00 | | 476 169.00 | 476 169.00 |
BZ Autres créances | 162 956.00 | | 162 956.00 | 162 956.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 327.00 | | 163 327.00 | 163 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 495.00 | | 639 495.00 | 639 495.00 |
CU Autres participations | 476 169.00 | | 476 169.00 | 476 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 500.00 | 261 500.00 | | 261 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 072.00 | 11 946.00 | | 13 072.00 |
DG Autres réserves | 209 149.00 | 187 743.00 | | 209 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 323.00 | 22 532.00 | | 25 323.00 |
DL TOTAL (I) | 509 044.00 | 483 721.00 | | 509 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 931.00 | 126 779.00 | | 124 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 3 378.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994.00 | 1 584.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 451.00 | 131 741.00 | | 130 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 495.00 | 615 462.00 | | 639 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 451.00 | 131 741.00 | | 130 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 1 584.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 590.00 | 28 305.00 | | 32 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267.00 | 5 772.00 | | 7 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 323.00 | 22 532.00 | | 25 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 169.00 | | | 476 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 169.00 | | | 476 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VC Groupe et associés | 162 956.00 | | | 162 956.00 |
VI Groupe et associés | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 956.00 | 162 956.00 | | 162 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 572.00 | 2 274.00 | | 2 572.00 |
ST Autres comptes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 574.00 | 2 274.00 | | 2 574.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |