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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 476 169.00 | | 476 169.00 | 476 169.00 |
BZ Autres créances | 184 129.00 | | 184 129.00 | 184 129.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 438.00 | | 184 438.00 | 184 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 607.00 | | 660 607.00 | 660 607.00 |
CU Autres participations | 476 169.00 | | 476 169.00 | 476 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 500.00 | 261 500.00 | | 261 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 338.00 | 13 072.00 | | 14 338.00 |
DG Autres réserves | 233 206.00 | 209 149.00 | | 233 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 609.00 | 25 323.00 | | 26 609.00 |
DL TOTAL (I) | 535 654.00 | 509 044.00 | | 535 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 711.00 | 124 931.00 | | 119 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 2 526.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918.00 | 2 994.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 953.00 | 130 451.00 | | 124 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 607.00 | 639 495.00 | | 660 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 953.00 | 130 451.00 | | 124 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 2 994.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 002.00 | 32 590.00 | | 32 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393.00 | 7 267.00 | | 5 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 609.00 | 25 323.00 | | 26 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 169.00 | | | 476 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 169.00 | | | 476 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VC Groupe et associés | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
VI Groupe et associés | 119 711.00 | 119 711.00 | | 119 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 953.00 | 124 953.00 | | 124 953.00 |