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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 476 169.00 | | 476 169.00 | 476 169.00 |
BZ Autres créances | 207 011.00 | | 207 011.00 | 207 011.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 278.00 | | 207 278.00 | 207 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 447.00 | | 683 447.00 | 683 447.00 |
CU Autres participations | 476 169.00 | | 476 169.00 | 476 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 500.00 | 261 500.00 | | 261 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 669.00 | 14 338.00 | | 15 669.00 |
DG Autres réserves | 258 485.00 | 233 206.00 | | 258 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 508.00 | 26 609.00 | | 25 508.00 |
DL TOTAL (I) | 561 162.00 | 535 654.00 | | 561 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 188.00 | 119 711.00 | | 116 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 3 324.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819.00 | 1 918.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 285.00 | 124 953.00 | | 122 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 447.00 | 660 607.00 | | 683 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 285.00 | 124 953.00 | | 122 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 1 918.00 | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 864.00 | 32 002.00 | | 32 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 356.00 | 5 393.00 | | 7 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 508.00 | 26 609.00 | | 25 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 169.00 | | | 476 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 169.00 | | | 476 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VC Groupe et associés | 207 011.00 | 207 011.00 | | 207 011.00 |
VI Groupe et associés | 116 188.00 | 116 188.00 | | 116 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 011.00 | 207 011.00 | | 207 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |