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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 476 169.00 | 19 500.00 | 456 669.00 | 476 169.00 |
BZ Autres créances | 263 837.00 | | 263 837.00 | 263 837.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 995.00 | | 263 995.00 | 263 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 164.00 | 19 500.00 | 720 664.00 | 740 164.00 |
CU Autres participations | 476 169.00 | 19 500.00 | 456 669.00 | 476 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 500.00 | 261 500.00 | | 261 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 169.00 | 16 944.00 | | 18 169.00 |
DG Autres réserves | 305 978.00 | 282 717.00 | | 305 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 759.00 | 24 485.00 | | 4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 590 406.00 | 585 647.00 | | 590 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 614.00 | 121 580.00 | | 127 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 292.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 258.00 | 123 872.00 | | 130 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 664.00 | 709 519.00 | | 720 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 258.00 | 123 872.00 | | 130 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 3 780.00 | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 761.00 | 31 731.00 | | 31 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 002.00 | 7 246.00 | | 27 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 759.00 | 24 485.00 | | 4 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 169.00 | | | 476 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 169.00 | | | 476 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 263 837.00 | 263 837.00 | | 263 837.00 |
VI Groupe et associés | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 837.00 | 263 837.00 | | 263 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 258.00 | 130 258.00 | | 130 258.00 |